成熟的交易者是什么样子

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什么是成熟的交易者?

交易,最终并不是交易系统的成熟,而是人性的成熟,内心的成熟。也许可以理解为物壮,物壮则强,但道德经却言:物壮则老,是为不道,不道则已。这两者看似矛盾,实则不然。

显然,不允许物壮是不道的,也不符合实际,只是“壮”要保持在一定的程度和范围,而不是不断地去用,不断用强,就需要长久地保持强,穷兵黩武、徒然内耗!反之,就无需如此,不过分用强,就给了你相对弱小时回旋的空间---韬光养晦,休养生息。

简单来说,即留有余力,何为留有余力?平常里,收放自如,拿得起放得下;何谓不留余力?绝境之时,舍命一博。

何谓成熟?不使自己陷入绝境,故无需用强;何谓成熟?强而不用强。站在这个意义上,什么是一个交易员的成熟:可以不交易,可以不盈利,可以不持续盈利……即成熟不是一种水平,而是一种境界。

成熟的交易者,主要体现在以下几个方面: 一、交易陷入困境时期,应对亏损的能力:旁观等待,控制回撤

看亏钱的时候,做交易只赚不亏的,是骗子。顺风顺水的时候,看不出来什么的,风口上,连猪都能飞。

交易员觉得自己交易风格稳定了,交易收入增长了,要反思是不是当下的行情成就了自己,不是每个阶段的行情都会配合交易员的习惯、风格、手法。

当行情不再配合,交易屡屡出错,机会一点也找不到,就是观察交易员是否成熟的好机会。成熟的交易员在困境期,依然知道自己应该操作什么,应该等待什么样的架构。在生活里,也晓得要放松和平和,因为只要继续遵循自己的交易逻辑,按照自己的架构进出,那么今天市场拿走的,明天会给回更多。如果行情依然不符合自己的架构,不符合自己的逻辑,那么不动手在场边等待,会是最好的选择。

成熟的交易员不会更换策略,不会改变交易风格,他们会做很多事,试着让自己赚钱,唯独不会觉得“一个交易系统可以在任何时候都赚钱”。当行情不再对系统有利的时候,是市场必然出现的一面,他们不会想寻找一个答案“一个解决所有难题的答案”。

交易并没有终极的解决方案,所以渴望寻找“一招鲜”,是没有结果,可能当他们终于“发现”了一个对付当下市况条件的系统的时候,市场的风格又切换了。

所以,交易者成熟的标志就是在低潮期,逆境期依然可以坚持自己的系统,当行情不再给出适合系统的讯号的时候,就在场边观望。长此以往,系统的正回报预期才有机会,转化为交易员实实在在的盈利。

原则执着信念,信念成就执着,涨跌无常,赚赔在天。淡然,坦然,漠然,寂然,释然,了然,做实业如此,交易亦然。

二、目标收益率定的不高,预期比较低

很多人觉得好的交易员就是每年收益率很高,比如一年翻好几倍,这种交易员很多,但只要他们一直玩下去,迟早会还给市场。因为工作的原因,之前在外资资管工作,我了解到,美国大部分活的下来的对冲基金和一些大学基金会,从80年代到现在,年化只有20%左右,这些基金经理,也没有经常翻倍,这也就是这个市场的一个潜规则:只要你长期玩下去,而且能活下来,你的收益率自然是其貌不扬的,投资靠的是低收益+复利,哪怕你年化10%,坚持20年,也是一个成功的交易者。

做交易很多年的交易者,即便在一起也不怎么谈交易,交易就那么点儿事儿,有啥可聊的,但都有个特点,就是极端厌恶风险,赔掉本金或者可能大赔的买卖是不做的,从一开始,就知道本次交易退路是什么,剧本早就写好了,君子不立危墙之侧。另外,赚多少看老天,看缘分,属于你的,终究是你的,不是你的,强求也没用,只赚自己看的明白的那份钱,我们都是在海边玩耍,只偶然捡到一个美丽的贝壳,不是每天都能捡到。

其次,好的交易者,消费欲望都很低,钱就是筹码,未来能产生更多收益,为什么要花在没有价值的地方上?省下的就是赚了的,相反有极高的欲望,对交易可不是件好事。

最后,成功的交易者都能等待和忍耐,忍别人不能忍,得别人不能得。

三、知天命,不关注市场的变化,只做好自己

成熟交易员其实就这三个字“知天命”,先要知天,天是什么,就是客观实在,不以人的意志为转移,小到市场,行业,大到国际局势,政治关系。两个层次,一是知天道,天道循环,周而复始;二是知天时,每一轮行情,每一只标的,都有生老病死,对应着不同的操作思路。

次要知命,命是什么,就是自己,观照自己的情绪、操作,给以正确的目标、计划、过程控制,把交易变成管理学。两个层次,一是知命数,不要强为不可为,强为能力限度之外,每个人的资质、学识、思维能力、反应速度是特定的,要根据实际情况,确定合理的收益目标,并一步步落实到收益率上。二是知保命,在现在的社会,钱就是生命,你看那些赌博,撸小贷的,钱没了,命也就绝了,不可以轻率为之。千条万条,风险第一条,死亡如风,常伴吾身。

成熟的交易员就是处在这样一种貌似成竹在胸、实则如履薄冰的状态里,懂得应对市场变化的,是聪明的交易员;懂得无需在意市场变化的,是智慧的交易员。聪明的交易员深陷市场,忙于应对;智慧的交易员看透本质,做好自己。成熟显然需要的不是聪明,是智慧。