交易员的九个段位

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所属分类:杂谈

一段:新手上路

死亡率:100%;死亡速度:不定;奇迹率:1%%和99.9%。

这一段位通常是新手或从股市过来的人,只看见期货暴利,忽视期货巨大的风险;对资金杠杆效应无基本认识。结局就不用多说了,但死亡速度快慢不一;因为有的会听从属于第二段位的经纪人的止损建议,死得慢些。

奇迹1“乱拳打赢老师傅”,几万资金快速做到上千万,然后又快速爆仓;

奇迹2 以义和团勇士“刀枪不入的精神”,挥舞菜刀、矢尿等各种武器,前赴后继倒在洋枪洋炮之下,死不瞑目痛诉期货赌场。

于是,所有人们都知道期货巨大的风险。对期货的态度像当年西太后那帮人一样,火车试车压死人了,那玩意不能再搞。

二段:教条主义

死亡率:100%;死亡速度:奇快;奇迹率:0%。

痛感死亡奇迹,部分喜欢思索的人决定学习各种技术:基本面分析、外盘分析、趋势线、均线、缺口、K线形态突破、各种指标等多如牛毛,书上例子都很好,只需要你照单炼成金手指即可;你满怀信心投入实战,但是象赵括一样很快输精光。

也许还好,从毕业老二段经纪人处你听到止损、资金管理等术语,对资金杠杆有点认识,虽然输得象李德指挥的红军,可能还能留下点革命种子。

这一段位的人流行各种观点,用线性逻辑看待和解释复杂问题。这一段位部分毕业人士,或走上经纪人之路;这个选择或许不错,他们的直觉很好,意识到赚市场钱不易,潜意识中已认定不可能能拿走市场的钱;他们高谈市场投资论的说法、批评市场赌博论的说法,同时意图凭已有技术一起到市场撞上大运;但事实上,那些初浅的技术认知,将暴亏暴利一并排除在外。暴利的奇迹不会有,反而是亏损的毒性不时发作致人死亡,逃不出这死亡之谷。这一段位无奇迹,一条注定的亏损之路,学习代价最为惨痛。

这一段位的主要问题是,人类幼稚的线性认知的水平和习惯,错误地用于应对混沌市场。结果很必然。

三段:经验主义

死亡率:99.9%;死亡速度:一般;奇迹率:1%%%。

看见了市场的机会,也痛感于市场的无常变化;思考者以红军长征的精神走上艰苦、漫长的探索路;一条死亡之路。他们在市场摸爬滚打,找到了一些经验,局部的经验。似乎很有效,连连得手,大幅获利。但很快,行情变化了,资金回吐;年底一结帐,还是亏了不少。他们试图从止损、资金管理上作文章,但连续亏损、突发性亏损总是不期而至;虽然亏损的方式有所改变,但最终的结果依然如故。他们仰天长叹:出来混,迟早是要还的;这个结论,基于人性是完全正确的。

作为一个通常意义的正常人,走到这一段位也就到头了;人性的情绪的自我化本能,无力面对市场变化的特质。这也是市场总是存在的原因。有的悄然离开市场,有的英雄般的倒下,为后来者展示市场神秘的色彩。

奇迹1:刚好赶上一段符合经验的行情,拿着钱彻底离开市场;

奇迹2:其经验是一个正期望系统,资金运用方式正好在正确范围内,心态平稳地长期坚持下来。

这一段位的人时常有一种错觉:自己心态再好点、执行纪律严格一点,或许就抓住机遇了;这或许是原因之一,但事实上这一段位的主要问题是:盲人摸象,人类幼稚的线性认知的水平和习惯,错误地用于应对混沌市场。

四段;趋势认知

死亡率:80%;死亡速度:慢; 奇迹率:1%%。

感受到经验主义是个泥潭,看见价格图表确实又有长期趋势;探索者不服输,回头从趋势入手,孤独地走上更为漫长的探索之路。走到这一步,他们的思维逐渐开始超越正常人。实践中发现,向左看见趋势了然,向右看心中茫然;原来是,趋势成型前有千万种可能的走势,成型后才定格为一种具体形态。事前并不能确认趋势。趋势派各展神通,或用20日均线拿下两年行情,或用DMI拿下大行情,还有的用双均线追行情;你也搞出个趋势指标,也拿下了一段完整行情。

随即你发现:你只是用数据在假设一个趋势,在实际情况不符合假设条件时,你不停地止损;你拿不准何时加仓,你安排不好资金管理;你应对不了剧烈的来回波动行情。你细心地作完交易统计,发现胜率也就40%多,你的赢利来自于单边强势大行情 -- 靠盈亏比>4取胜。你还看到,趋势交易一年就几次,是个不错的业余投资方法。

你为这类交易总结出几个条件:

1、有相应的余钱;

2、不靠这钱吃饭;

3、每次交易资金量控制在25%。

但你也有趣的发现:知道这样作的,要在市场中找饭吃,不具条件;具备条件的人士,不认可这类交易。

也许会有如下奇迹:

奇迹:具条件、心态平稳地长期坚持一个正期望系统,不搞重仓交易,最终业余投资成功。

这一段位的主要问题是:连续亏损、突发性亏损让人心中无底;手中没有足够的余钱,交易中漫长的等待让人失去耐心;认知的水平和习惯还没超越线性思维,全面认识止损、加仓、资金管理无从谈起。交易系统的资金曲线起伏大、资金回撤大。

五段:交易思想

死亡率:50%; 死亡速度:慢; 奇迹率:1%。

明确认识到市场不是随机的,也不是线性的,交易是一个数学问题:混沌世界的特征问题。他们开始从胜率、盈亏比评价交易;用资金管理在混沌世界中赌博;他们用ATR衡量随机性;他们全盘考虑止损、加仓、平仓、品种选择、资金管理。他们写出真正有见地的期货书。

会出现如下奇迹:

奇迹:认识到海龟那样全面性的交易系统,正好有一个好开头,然后坚持下来,展现奇迹。

这一段位的主要问题是:交易评价、资金管理偏于理论化,还来不及正视市场中的胜率、盈亏比是变动的这一事实;交易的战术手段还不够用;从这段开始,交易心态成为影响交易的主要因素。

六段:概率专家

死亡率:10%;死亡速度:慢; 奇迹率:20%。

思想完全升华,真正懂得作期货即是作人的内涵;在任何行业都能成为成功者。他们眼中所及,一切不过是概率世界的游戏而已;思想上已远离爱憎,对智者尊重,对愚者悲悯。他们用胜率、盈亏比、最大单次亏损、最大连续亏损评估交易,并以此为基础进行资金管理。他们已成长为有能力理财的交易者。

奇迹:良好的仓位拿下大行情,展示奇迹。

这一段位的主要问题有:交易的战术手段还不够用;交易系统、交易心态、市场机遇,是影响交易结果的主要因素,离知行合一还有距离。

七段:你开始不再是你

你已经解决了交易理念的种种问题,甚至开始有了自己的交易哲学。对于技术性的东西你不太关心,你知道只要理念正确,即使是使用简单的移动平均线你也可以稳定获利。

你知道哪些是关键的点位,你可以从容地进场,虽然你看不清以后的走势到底如何。某一天你可能先赚五百又亏了两百,但你能正确地执行止损,你知道这些亏掉的钱迟早又会回来。此时你的心态基本平静,但偶而面对行情的剧烈波动还是会有些起伏,特别是有单的时候。

八段:那一眼的风景

这时候赚钱对你来说是家常便饭。交易对你来说完全是无意识的。你甚至不再需要对着图形精确地定义止损的位置,拿着笔或计算器计算着风险和报酬的比率。你完全不关心商品的库存是高了还是低了,因为基本面对于你来说毫无用处。

九段(伪):独孤求败

走到了八段,在金融证券交易的境界上几乎已经走到了接近完美的地步。

如果非要安上一个九段,那就是“这时候的你对世界经济了如指掌,仿佛可以提前预知下一轮的经济走势。甚至一年只交易几次即可,也可能一单一拿就是几年。你很少有看盘的时候,多数时间你在各类派对晚会、打打高尔夫或是在某个小岛钓鱼。你从不和别人说起交易的事,因为你知道没人能明白。”

但这绝对不是九段所为。

真正的九段:活法

九段的人应该是,活着的境界已经从金融证券交易中走了出来,回归到了生活的“交易”之中:用“舍去”获取“得到”--不再关注自己的生命、精神、财产用传统意义上定义的“失”、而去帮助更多的真正需要帮助的人。哪怕缩短了生命、减少了财富、支付了时间……,能看到他人因获得帮助而改善了活着的质量,心里会油然感觉到生命的意义,这才是“九段”交易员的境界。