天道思维:顺势而为与物极必反

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万事万物皆有定数,任何的涨跌都有周期,价格不会一直上涨,也不会一直下跌,都是在涨涨跌跌中循环往复。趋势一旦形成,价格将在较长时间沿着主方向运动,但无论涨跌时间多长,涨跌幅度多大,行情终会反转掉头。顺势而为与物极必反本是价格运行的内在规律,都具有客观存在的逻辑基础。

不是你选择了交易,而是交易选择了你,你眼中看到的市场是怎样的,将在很大程度上影响你更乐于接受何种交易理念,进而影响你的交易行为,最终决定你的交易结果。“横看成岭侧成峰,涨跌高低各不同”,不同的交易者看待同样的行情,对未来价格走势的判断都千差万别,无谓对错,只关乎你看待市场的角度。

“循流而下易以至,背风而驰易以远”,借助趋势的力量更容易达到事半功倍的效果。在价格运行的过程中,趋势是客观存在的,趋势一旦形成,将在较长时间内主导行情的发展。所谓“市场大势,浩浩汤汤,顺之者昌,逆之者亡”,只有认识到趋势的力量,才能发自内心认同顺势而为的交易理念,并据此设计交易系统和约束交易行为。在趋势交易者的心里,趋势的力量是巨大的,足以冲破人现有的一切认知,在趋势面前,人是微不足道的,对趋势满怀敬畏之心。在顺势交易者的观念里,价格涨了可以再涨、跌了可以再跌,没有思维上的桎梏,只要目前持仓是顺势的、盈利的并严格止损的,自然就是合理的,也是具有概率优势的。作为一个趋势交易者,我对趋势的力量深信不疑,并且严格遵守趋势交易系统的一切规则和纪律。顺势而为的交易理念,本身体现了交易者更大的格局和更长远的眼光,彻底摆脱价格波动对内心的困扰,也不在意单笔交易的盈亏,以整体观念和长远观念看待交易过程和结果。

“贵出如粪土,贱取如珠玉”,体现了价值规律对于商品价格的调节作用,不存在只涨不跌或者只跌不涨的商品,无论如何,价格趋势最终都会反转,从逻辑上来讲,物极必反不仅符合哲学原理,还符合经济规律。认识到趋势必将反转的交易者,更乐于接受“物极必反”的交易理念,通常情况下会做出高抛低吸的交易行为,至少对追涨杀跌的顺势做法抱有抵触心理。

从某种程度上讲,坚信物极必反的交易者,内心时常有抄底摸顶的冲动,这种念头注定很难成为彻底的趋势交易者。物极必反的理念,本身是正确的,也符合商品价格涨跌的客观规律。但从期货交易角度来讲,物极必反理念导致的抄底摸顶做法放大了交易风险,具体来讲,顶底的唯一性注定了抄底摸顶的成功是小概率事件,而且,资金有限性必然导致抄底摸顶做法的不可持续性,同时,即使抄底摸顶成功但最终获利大小的关键因素在于何时平仓出局。从这个角度来讲,物极必反理念的适用性不强。

无论是“顺势而为”还是“物极必反”,关键在于如何判断趋势,没有客观的判断工具和标准,谈顺势和逆势都必然是海市蜃楼。趋势是客观存在的,但趋势判断的工具和标准却是主观的。用主观的工具和标准去衡量客观的趋势,本身就体现了主观性,也体现了交易的艺术性。

如何让这个过程尽可能客观,作为有10年以上趋势交易经历的期货老人,在这里分享一些个人经验。一、分析周期必须固定。固定周期的目的是简化并明确行情,避免大小周期结合分析而出现“大周期看涨、小周期看跌”或者“大周期看跌、小周期看涨”的矛盾情况,本想通过大小周期共振提高交易胜率,结果脑袋却被整晕了,不知道如何交易。二、分析工具必须确定。用什么趋势分析工具因人而异,这个不重要,关键在于工具选择的唯一性,这里有一个原则,工具选择越简单越好,越简单越有效,比如均线系统,对于均线系统,建议两条均线为宜。三、制定明确的规则。以均线系统为例,短期均线上穿长期均线形成金叉信号,等固定周期的K线收盘价同时站上两条均线,开仓做多,反之,做空同理。至于如何止损、加仓、减仓和止盈,同样需要制定明确的规则。这就是一个简单的判断趋势并制定趋势交易系统的过程,希望能给还在金融市场探索的交易者一些启发。

这样就可以稳定盈利了吗?如果你觉得这样就可以了,只能说明你对市场的认识还不够。判断趋势、选择工具和制定标准很重要,但更重要的是彻底的执行力和合理的资金管理策略。符合市场运行规律的完整交易系统。

从本质来讲,就是我们观察市场的一双眼睛,我们只能发现视线之内的机会,其它机会都与我们无关。彻底的执行力就是严格按照交易系统的信号无条件操作,这个环节至关重要,谁能严格遵守规则和纪律,谁就能发挥交易系统的威力,谁就能获得市场最终的奖励。合理的资金管理策略就是用较小的止损去博取可能的更大盈利,即使连续多次小止损也对本金影响不大,保证自己在趋势行情来临时,还有足够的本金和稳定的心态坚决参与行情,真正做到赚大亏小。活着永远是最重要的,从这个角度讲,期货交易者不是赌徒,更像是风险管理者。关于执行力和资金管理,再怎么强调都不为过。

《天道》电视剧中女主角小丹总结到:“神就是道,道就是规律,规律如来,容不得你思议,按规律办事的人就是神”。期货行情中顺势而为与物极必反都是客观存在的事实,究其本质,都是承认趋势的客观存在。我虽是一名长线趋势交易者,但无意把我个人的认知强加给其他交易者,但希望还没有稳定盈利的交易者愿意花精力去研究市场运行的本质规律,真正笃定正确的核心交易理念,在此基础上建立合乎逻辑的完整交易系统,逐步实现稳定盈利。太多的交易者沉醉于技术分析,而忽视了最本质的东西。期货交易与人生一样,做正确的事永远比正确地做事更重要,更有意义。

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