炒币第三十三课:交易之道

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以往每每看到高手下棋,发现高手喜欢补棋,放着明明的大场而不抢,非要走那缓重之棋,岂不是浪费效率?

时间长了,则悟到,原来是自己大谬。补棋事关全局厚薄之着,棋厚则根牢,徐图下来,往往后发先至。而轻兵疾进,处处落子,看似满盘皆是自己的势力范围,心中大喜。

实则不然。薄棋碰到厚味,厚实一方或分而断之,缠绕攻击,处处落在棋形要害处,薄主无奈左支右撑,痛不欲生;或搜根带刮,几着下来,原来茫茫的势力眨眼之间成了别人的实地,只落下长吁短叹,还没明白究竟是个为什么?

棋经《度情篇第八》云:“夫持重而廉者,多得;轻易而贪者,多丧。”持重即不轻易,不轻易则谋定而后动,要打有把握之仗。

投资之道,低者重价差,中者重趋势,高者重复利。

处处落子,频繁交易,这个币买一点,那个币买一点,帐户里垃圾币一箩筐,几乎都是被套的。此低者:低者的优势在于杀进杀出,皆快似闪电,成就感容易获得,而失败进出则易于遗忘。价差交易,机会每天都有,而陷阱也如影随形

人的情绪是波动的,往往一碰到亏损,一个缓神下来,再痛定思痛出局,就发现,三次的盈利往往敌不过一次的陷阱损失。所以,炒币,不能过于求快,讲究效率,试图一年下来,下半辈子都有了,不现实。

试图认为自己比别人聪明一点,跑得更快,总有更愚蠢的人接盘,可胜在敌,不可胜在己了!

过量交易

过量交易也即赌博式交易,其基于急功近利一夜暴富的侥幸思维,用重仓下注,这是许多交易者暴仓的主要原因。

过量交易是投机的一个悲哀,因为在你整个的投机生涯中,即便你凭借天才赚取了多少个100%的财富,但一个100%的回撤,便一切都化为乌有!美国证券史上有名的资深分析师卡费罗,曾创下连续22月盈利不亏损的纪录;贝托·斯坦曾在华尔街创下一单赚取十亿美金的记录;而迈克·豪斯则曾经七年雄居华尔街富豪榜第一名。但是他们的结局有些相似———卡费罗死时身上只有五美元;贝托·斯坦被几百名愤怒的客户控告诈骗而入狱十年,出来时一文不名,而迈克·豪斯更惨,他在四十五岁就破产自杀了。为什么会有这样的结局?原因很简单,尽管他们投资操作成功的概率总是远远高于常人,但在他们自我感觉最好、自觉伟大的时候,九十九次成功所积累的金钱却没能经受住一次“决战”失利造成的损失。越是自我感觉良好、充满自信,就越不容易承认自己在市场上会犯错,就越难以说服自己及时断臂止损,结果就是总会有一次要让你败在市场的滚滚车轮之下!。

《The Futures Game》一书中说道:“交易者自我毁灭的最好方法就是投入过量资金!” 具有赌博心理的市场投机者,总是希望一朝发迹,像赌棍一样频频加注,他们常常不惜背水一战,恨不能把自己的身家性命都押到股市,直到输个精光,倾家荡产。重仓或满仓操作虽然有可能使你快速增加财富,但更有可能让你迅速暴仓。谁都不可能完全控制突发事件、政策面或消息面的影响。我们都清楚,交易是对不确定的未来情况的处理,无论你采取什么方法你都不能绝对保证你认定的情况就一定会发生,既然是这样,你为什么还要全仓买入?市场中很多人在自以为是的交易中满仓进出,得手时意气风发得意洋洋,可这种习惯的最后结局就是:只要你还没有幸运地提前并永远离开市场,那么这个市场就是你那资金的最后故乡!

资金管理从来都应该是投机交易的核心内容,它的地位甚至于可以凌驾于交易的其他法则之上。交易者如果在这一环节上没有自己的原则与分寸,那么其长久获利的可能将化为泡影!事实上,任何极端都可能造成永远的伤痛与遗憾!

寻找熟悉的形态减少无谓的交易

无谓的交易是导致亏损和心态不好的主要原因,也是养成坏的交易习惯的重要原因。无谓的交易主要表现为交易的随意性、临时的冲动性、人云亦云性和在任何情况下都进行交易的频繁性。它与专业的交易具有本质的区别,所以它带来的亏损可能性将远大于专业的交易。专业的交易也经常出现亏损,但专业的交易具有章法,亏损幅度总体可控,专业交易是尽量减少或避免交易的随意性的。

什么是无谓的交易呢?简单来讲就是没有价值的交易,风险利润不成比例的交易,见机会就想抓的交易,什么机会都不放过的交易,只要价格波动就做的交易。它不评估这笔交易可能给他带来多大的利润和相应承担的风险,总抱着侥幸的心理,觉得赚几个点就可以了,他只看到了利润而忽视了潜在的风险。或者任何时候都觉得大的机会就在眼前,不做的话会错失良机。它不管目前的波动是否符合自己的交易习惯,总是在利润陷阱的驱动下将微小的机会在自己心里放大成巨大的机会。无谓的交易同时是对市场并没有做深刻的分析之后的交易,交易表现为相当大的随意性、冲动性。

市场并不总是处于具有交易价值的状态。什么是交易价值呢?简单来讲就是对得起自己设定的止损幅度的交易。若这笔交易连自己的止损幅度都对不起的话,那它就是没有价值的交易。市场大部分时间都处于盘整震荡状态或者小幅波动状态,也就是说大部分情况下市场都没有很好的交易机会。无谓的交易都是在这种状态下出现的。在这种状态下,任何一笔交易最多是盈亏幅度相当,更何况人性的弱点注定了交易大部分情况下都是以亏损离场的。在市场处于没有交易价值的情况下很多人就因为无谓的交易而使帐户出现了不小的亏损,进而导致交易心态的破坏,并使他在真正的交易机会出现时,因为前一段时间的交易亏损的阴影而使他反倒不敢交易。并且因为他养成了频繁交易的习惯,所以即使他把握住了一次绝好的进场点也会很快离场而错失真正的获利机会。无谓的交易不仅使你在盘整时慢慢亏损,同时也使你在趋势中无法持有头寸。无谓的交易所形成的坏的交易习惯使他总是无法真正获利。

无谓的交易表面上看也是在进行投机交易,似乎与别人没有多大的区别,但事实并非如此。进行无谓交易的投资者并没有真正了解什么是投机。什么是投机呢?投机就是投资机会,没有机会就不进场交易,就如同打猎,不看见猎物绝不开枪。投机成功与否看的是投机的结果,是通过获利的结果来使交易者获得快乐。而无谓的交易则是看见任何物体都开枪,不管是不是猎物,它更象玩游戏。游戏的快乐来自于游戏过程而并不一定是结果。无谓的交易本质上并不是在投机,而是在用资金来玩交易的游戏,是一种资金纯消耗性的行为,这种交易行为与他获利的目标是背道而驰的。无谓的交易同时是对自己的一种放纵,是对交易极不负责任的行为。无谓的交易使投资者满足了进场交易的瘾,解除了不交易就非常难受的感觉,过程或进场时是快乐的,但结果却往往并不好,如同玩游戏最终必然付费一样。

那么,为什么很多人会如此呢?难道他不知道他交易的目的吗?我认为根本的原因是:强烈的获利欲望使他频繁的交易,使他不管在什么情况下都要交易,也就是利润的陷阱使他进行无谓的交易。市场上最大的陷阱就是利润,是预期的利润使人失去客观和理智,使人忽视风险的存在。

问题的关键是:我们往往无法判断交易机会。确实,交易机会的判断及行情规模的评估是无法确定的,但正是这种无法确定性就导致了风险存在的必然性,也就是说任何一次交易风险是必然存在的,而利润却无法确定。这就更加应该引起投资者首先对风险的关注,而不是利润。无谓的交易恰恰是更多的看到利润而忽视了潜在的风险。飘渺的利润如无形的手促使很多投资者盲目的交易。只要清醒的认识到利润的不确定性和风险的必然性你就可以在很大程度上减少无谓的交易,而这也是减少无谓交易的必然基础。

减少无谓的交易并不等于你平时就不交易,并不是说只要减少了无谓交易你就必然能抓住有价值的机会。适当的交易是与市场保持联系的重要手段,关键是你每次交易一定要慎重考虑,完全清楚进场之后在哪里止损,以及市场目前是否具有好的进场点位等。有些行情你能看得到,却难以真正的把握到,我们只能做那些既看得到也可以把握的行情,这样的行情其实一年之中并不多,这是多少年以来已经验证过的事实。

减少无谓的交易相当于节省子弹,要珍惜每一颗子弹,使它用在恰当的地方,而不要沉迷于打枪的快乐之中。

方法论:大道至简,最简单的往往是最准确、最有效的。

大道是极其简洁的,最简单直接的方法往往是最有效的。这与截拳道追求的一招制敌,追求实用有异曲同工之妙,许多交易者就是因为把交易搞得太复杂了,所以不能有效制敌。

价格转化定律:

价格运动是多空力量斗争、转化过程的一种外在表现,所以多空力量的内在变化决定了未来价格的走向。市场价格波动的实质就是多空力量的此消彼长,当所有多头力量都买进后就变成了空头力量,当所有空头 力量都卖出后就变成了多头力量价格的变化是表象,是描述多空力量变化的语言,而多空力量的变化是本质,是价格变化的源动力。

运动法则:正是多空力量的相互斗争、转化,使得价格总会从小幅波动向大幅波动转变,再从大幅波动向小幅波动转变。多空力量的变化就是多强空弱,多弱空强,多强空强,多弱空弱四种状态类型,前三种类型表现为价格的大幅波动,而最后一种类型表现为价格的小幅波动,四种状态类型互相转化。

定向法则:价格总是趋向于向多空力量相对薄弱的方向运动。价格运动总是朝市场阻力最小方向运动。

蝴蝶效应:价格波动从一个方向向另一个方向转变时,在小级别波动中总有一段波动成为改变方向的关键波动。这是小级别波动影响大级别波动的一个推论,比如日线级别的转向,必定有一个小时或者分钟级别的关键 波动促使了这次日线级别的转向。

价格波动定律:

无论何种级别的价格运动,总是一种波动式的循环往复运动,即价格总是由一个低点波动到另一个高点,然后再从一个高点波动到另一个低点,如此循环往复,生生不息。

价格运动的基本模式就是价格波动式的循环往复运动,价格从一个低点到一个高点,或者从一个高点到一个低点是最基本的运动模式,而大级别的运动则是一组从低点到高点的运动和一组从高点到低点的运动构成,更大级别的运动则是多组从低点到高点的运动和多组从高点到低点的运动构成。

大数盈利定律:

所有操作及操作依据在统计上的大概率一侧才最容易保证长久盈利。

所有的操作方法和依据只有通过统计上的验证在大概率一侧,才有操作的价值,任何臆想的没有经过统计验证的操作方法均不能作为操作的依据。

法则一:统计概率是盈亏的基础,所有盈利操作的胜率与盈亏比的乘积大于且必须大于1。

操作方法的胜率高低和盈亏比大小是稳定获利的重要因素,而这两个因素的乘积大于1是稳定获利的必要条件,如果达不到这个条件,从长久统计结果看,必定会产生亏损。

以此可以得出两种主要获利方法以小资金博取大的小概率波动机会或者以大资金博取小的大概率波动机会。

市场波动中小波动永远比大波动多,这就是小波动是大概率,而大波动是小概率的统计基础,由此衍生出来的两种主要获利方法就是低胜率乘以大盈亏比以及高胜率乘以小盈亏比,当然两种方法的胜率和盈亏比乘积也必须大于1。

法则二:统计上的盈利能力是一切交易系统、盈利模式、指标等的最终裁判。

只有统计结果是盈利的方法、系统、模式、指标等才有投入实际运用的意义。

共振原理:

事物与事物之间总是在相近或相似的性质间相互影响。

共振原理四大法则:

1、法则一:事物与事物之间的性质越相近,相互影响越大。物以类聚,人以群分,越是性质接近的事物之间,相互间的影响越大。比如同一类型的品种,比如减半类、物联网类、人工智能类等等。

2、法则二:事物与事物之间相近或相似的性质越多,相互影响越大。

3、法则三:如事物之间出现共振,必然有内在的相近或相似的性质。

4、法则四:事物之间在相互影响时亦遵循平衡存在原理。

平衡存在原理:

所有存在的事物总喜欢以简单、和谐、完美的循环方式维持自己的平衡存在状态,直至这种存在消失或者转化为另一个平衡存在为止。

平衡原理是物质世界的基本原理,是事物得以存在的内在理由,我们所见到的事物所存在的均是这种平衡体现出来的表相,正是因为事物表现出来的相对平衡,才使得我们能够认识它。如果没有这种平衡存在,事物就不会有表现被我们发现,也即这种事物无法存在。

资本市场的交易属于物质世界的一部分,也遵守这个基本原理,市场的上涨是一种平衡——多强空弱的平衡,下跌也是一种平衡——空强多弱的平衡,横向波动更是一种平衡——多空平衡,所以走势就是在这三个平衡中不断转换。抑或是所交易的标的不存在了,这种平衡也就消失了。

法则一:事物总力图维持自己的平衡存在,并以简单、和谐、完美的循环方式运行。

法则二:当事物无力维持自己的平衡存在状态后,总会从一种平衡存在状态过渡到另一种平衡存在状态或者选择消失。

法则三:从一种平衡存在状态向另一种平衡存在状态过渡的过程本身也是一种平衡存在状态。

法则四:从一种平衡存在状态向另一种平衡存在状态过渡的过程状态与前平衡状态的保守性及影响前平衡状态的外部因素有关。

价格运动均是平衡的表相,上涨、下跌与横向整理以及各种形态均是这种力量平衡的结果。在没有外力干预的情况下,因为是平衡造成的上涨、下跌等表相,所以它必然是一种平衡。而这种平衡因为没有被打破,自然表现出平衡所具有的一些基本特性。

平衡是因为在没有外力干扰下及平衡本身的平衡能力能抵抗一定外力下才不会变化,市场本身存在的外力因素很多,所以会经常出现一些平衡上的变化也是很正常的,好处是平衡变化是个过程,能给我们反应的时间。平衡具有一定的抵抗能力,只有当平衡能力不能维持时才会转化为另一种平衡。所以并不是所有的这些变量都能影响平衡,何况群体的平衡本身就反映了这个群体内所有人的一种平衡结果——也就是我们平常所说的合力方向。再加入的人形成的力量还是容易趋同于原来的两种平衡力量,只有重大的消息或者资金面足够影响这种平衡时,平衡才有可能被打破。

不败以致胜!

“不败”不是说不亏钱,而是说不要让自己面对真正的失败!永远不亏大钱,以小博大是交易的精髓。我们在操作原则上总是以极小的代价去博取巨大的利润,每次在行情走反后付出多大的代价是我们事前可以计划而事中可以控制的,如果我们没有主动做到事前的计划和事中的控制,那么,我们就只剩下一件事只好被动的接受,那就是“事后后悔”!

市场是人世间搏杀最激烈的金钱战场,是激烈的短兵相接,每一次操作都是新的挑战新的开始,以前的成绩只代表过去,你必须全力以赴接受新的挑战;以前的失败也不能注定你这次不能获胜;整个战争的胜利是由无数次大大小小的战斗组成 ,我们可以赢得战争,但永远不可能赢得所有的战斗,甚至有的战斗是我们必须主动放弃的 ;真正意义的决定性的胜败可能就是一两次,即使这一两次不能取得胜利,也万万不可固执地死拼而导致全军覆没。交易市场我们左右不了的因素很多,我们所能控制的事情只有一件,那就是亏损!在这里再强调一下,我们不能100%准确地预测行情的涨跌,也不能期盼市场每次一定要达到我们的赢利,我们在市场上无奈的时候太多,而我们唯一能做的就是控制我们的亏损

交易中对风险的控制应该说是头等大事,在实际交易中常有九赢不如一亏的现象发生,你以前不论赢利了多少次,只须一次满仓的暴仓就前功尽弃了,所以保护好你的本金和赢利是立足交易市场的基础,也是你谋求更大发展的前题。像战争一样,首先保护好自己才能有效地消灭敌人。保护好自己不是不做牺牲,而是把牺牲降到最小,在连续判断失误的情况下,或者说我们的判断缺乏准确性的情况下,我们每次做单失败后损失越小,那么我们在市场生存的时间就会越长,我们起死回生的机会就会越大;在判断对错参半的情况下,如果每次的损失都小于赢利,那么我们的账面上肯定是有盈余的,我们就站在了胜利的一边,而且每次的损失越小赢利越多,平均每次赢利与亏损的比例越大,就赢利越大。

在实际交易中,对交易品种运行趋势的判断是至关重要的,具体地说也就是要搞清交易品种的长期趋势方向,我们顺着大市涨跌去买或卖,就是站在强者一边,大势所趋,人心所向,胜算自然较高。相反,以一己“希望”与大市趋势背道而驰,等于同强者作对,螳臂挡车,焉有不被压扁之理!实践证明,顺长期趋势做单赢利的机会多。对于自己看不明白或一知半解的技术走势,宁可停下来不做,也决不能盲目地胡涂地做单,陌生的技术走势就注定了不可预测的风险。

许多交易者最容易犯的错误就是根据本身的主观愿望买卖,明明市场气势如虹,一浪比一浪高的上涨,却猜想行情的顶部,强行去抛空;眼看走势卖压如山,一级比一级下滑,却以为马上要反弹了,贸然做多买入,结果当然是泥潭深陷,惨被套牢。一些成功者的经验证明,只有常做自己看明白了的并有十足把握的技术走势,赚钱的机会才能增加。顺市而行且转身要快,没有只升不跌的市场,也没有只跌不升的势头。原来顺而行,一旦行情发生大转折,不立即掉头的话,“顺而行”就会变成“逆而行”。一定要随机应变,认赔转向,迅速化逆为顺,顺应大市,才能踏上坦途。

在交易中一定要首先制定详细周密的能应对各种情况的操盘计划,设定切实可行的盈利目标和止损价位。计划制定好后要严格执行,如果仅凭一时的感觉或冲动就盲目下单,往往会铸成遗憾,特别是在已出现了亏损的情况下,你往往会因想尽快弥补损失而进行频繁的超量操作,其结果是越操作损失越大,最终会被迫走上斩仓出局或暴仓的绝路。这方面的实例在交易中可以说是不胜枚举。交易过程充满着复杂的技术环节,任何一个环节出了毛病,都可能会导致交易者本金的实际损失,所以对各个技术环节的精确把握成为获取成功的关键,另外值得注意的是做单也不是最主要的,处理单子的方法才是决定胜负的关键!相信我们运用高胜率的赢利模式,严格执行操作纪律,控制交易风险,走向成功就只是时间问题。

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