炒币第二十一课:期货合约的策略

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佛度有缘人,愿带有心人。兄弟们好,我是花鸟站长,投机路上,盈利途中,我一直都在,你在哪里?

跑过2017年的大牛,蹚过2018年的大熊,我们一起走在2019年春暖咋寒的路上,三月到六月币市的这波行情确实不好把握,虽然比特币一路狂飙,但是山寨币并没有产生整体联动的效果,只有星星点点的个别行情,市场的可操作性很差,6000美金上方的套牢盘居然被超级主力轻松跨越,三天时间,超级主力光复了6000美金、7000美金、8000美金的阵地,碾压了无数的空头,就在市场一致认为收复一万美金高地已经指日可待时,超级主力又来了个反杀,掉头向下,多军又被杀的尸横遍野,然后再次诡异的横盘在7900美金的位置,至今已经五天了,市场方向不明,我们的策略只能是敌不动我不动,保持一半筹码一半现金的仓位,百无聊赖的等待超级主力的下一步行动。

2019年6月9日比特币日线图

无聊等待的日子,买了一本期货的书〈期货兵法〉,上午翻了下,很不错的一本书,主要是讲投机的心法:

1、强调了市场是不可预测的。

2、要抛弃所有的执念跟随趋势才是取胜之道

3、震荡市要休息不参与,抓住牛熊转化的时间节点才能利润最大化

有兴趣的朋友可以买一本细细研读,此书不适合刚入门的小白韭菜:)

咱们闲话不多说,今天的重点是研究合约交易的策略,下面正文开始

在《特洛伊木马屠城》中有这样一个经典的桥段……

伟大的战士”阿喀琉斯“在陪他的弟弟练剑,他突然反手握剑,挥向他的弟弟,咄咄逼人。这时,弟弟对他说到:你说过的,永远不要反手握剑,反手握剑的时候弊病太多,且非常容易伤到自己。阿喀琉斯说到:”说的没错,除非你能熟练掌握它!“

招式并没有对错之分,关键是看你如何使用它,以及在什么环境中使用它。

二十年前我刚玩炒股的时候,很多老股民都告诫我 —— 永远不要抓顶摸底!诚然,这对于新手来说(ps:没有自己的交易理念以及成熟的手法和心态,不管在投机市场交易多少年都是新手,你的账面盈亏可以说明一切),这确实是保命的不二良策。但是这些年与我交流的交易高手中,我发现了很多专门抓顶摸底的高手,他们稳定盈利,并且盈利超过100%以上,那么你说,抓顶摸底真的红线么?

(在这里我要郑重提示一下,有些人,听到这里恐怕要yy了。俗话说的好,没那金刚钻,别揽那瓷器活。不要看火云邪神朝着自己开枪能夹住子弹不死,就觉得自己也行,我还是那句话,你的账面情况说明一切。)

进入币市以来,随着对交易的理解不断加深,有许许多多之前制定的铁律,开始被我逐一打破。比如上面说到的永远不要抓顶摸底;比如在第一单浮亏的情况下,永远不要开第二单;比如每次亏损的幅度坚决不要超过总资金的3%……等等很多禁忌方式。但是你要知道,这些规矩当年是怎么立下来的?这些规矩都是每次在我爆仓或者巨幅亏损之后,得来的血的教训!每次大亏之后心身都受到无比沉重的打击,要很久很久才能从那种巨大的伤痛中慢慢的复苏过来。并立下铁律!以后永远永远都不会再怎样怎样,再那样我就剁手!不知道你们能不能懂的当时立规矩时候的决心,只有巨亏过的人才能懂得那种感受……

但是现在看来,那些规矩也只是适合于当时我对交易的理解程度,也只是适用于当时我的那种操作方式。当对交易的理解变了,当操作手法进行了调整,很多之前碰连都不敢碰的高压电网,开始小心翼翼的试探着去摸,甚至去打破它,去给它设置使用范围。因为我明白了他们的优点是什么,缺点是什么,什么时候可以使用,什么时候打死都不能用,基于环境和方式的不同。

当我意识到这一点的时候,我忽然领悟到:交易的世界是没有百分百对的规则的!任何的铁律任何的规矩任何的圣经,在另外一种环境下,都有可能变成糟粕;而糟粕在另外一种操作系统中也有可能变成让你赚翻天的圣经。圣经和糟粕的价值,其实是完全相等的,只是所处的环境不同,让它们看起来似乎有差别罢了。这个时候我忽然理解了,为什么老子会说出如此没有人情味的话:天地不仁,以万物为刍狗。那是因为,他同样也以刍狗为万物。他才是真正的博爱,没有高低贵贱之分,没有人为的、仅仅基于对自己有利程度的把东西分为好的和不好的;他才是大智慧,千年前就悟透了这个道理,而我却将此置若罔闻,用了十年的时间再去重新领悟一次千年之前就说过的道理,何止是愚蠢,简直就是愚蠢透顶。

我曾经在知乎看过一个帖子,说是做交易就好比是吃鱼,吃鱼要最顺当的中间那一截,因为鱼头骨头多,鱼尾巴刺多,鱼身子肉多刺少最好吃。做交易也是一样的道理,顺势交易应该怎么做,实际上和吃鱼是一样的。这句话给我很大的启发,让我提升了非常非常多,从一个迷茫阶段一下子找到了最正确的方向。可是如果你不是那种操作风格的, 恐怕又不尽然了。说了这么多,你听明白我说的是什么了么?

我曾经多次说过,交易系统是一个系统,他就像一部精良的机器,像一部发动机,是由许许多多个不同的零件相互协作,互相合作完成的。这些零件之间相互匹配才能够使得这部机器运转顺畅良好 。不谈整体系统,单一拿出一个零件问对不对、好不好的行为都是耍流氓

然后你就突然拿出一个活塞来问我,你说这个长成这样到底是对还是不对?我真的是无法回答你。你这零件的发动机是蒸汽发动机,还是柴油发动机?是三菱的,还是东风的?是法拉利上用的,还是拖拉机上用的……一定有一个最好的型号么,大家都说好的就一定是最好的么?把宾利发动机上的一个零件拆下来放在农用三轮车的发动机上就一定合适么,很有可能只是废物一个。

我们拿期货市场中的“试错”来具体阐述

期货交易如果价格刚好打到你的止损,然后就向你做的方向走,接下来你是怎么做的?

这个问题很应景,因为这几天比特币一直在7900美金附近上下震荡,在这种小级别的游戏中,币圈很多“闲不下来”的兄弟天天被左右开弓,寝食难安,可笑可叹!

如果你准备开20倍杠杠入场做空,正确的策略应该等大饼下杀5个点位以上也就是跌倒7500美金位置才能开仓做空,然后问题来了,你在7500美金做空,结果超级主力又拉回8000美金,于是你爆仓了,第一次开空完美阵亡。

结果行情接下来又一次下跌到7200美金…

然后你第二次开空,但是超级主力又一次拉回到7600美金,你再次爆仓,此时此刻你依然会坚守你做空的信念吗?

那么出现这种情况该怎么办?

其实市场已经给出了答案,第二次的低点低于第一次的低点,第二次反弹的高点也低于第一次反弹的低点,这是大概率的下跌趋势。我想强调的是只要你的入场规则依然被触发,那么就继续进场。因为行情不会永远分不出胜负。

可能在分出胜负之前,你需要付出几次的试错成本。但是,只要行情出现了,你的试错成本是很容易就赚回来的。

只要你的入场规则依然在,趋势的必然形态在,不要被连续的止损所干扰,那你为了拿到趋势必然需要付出的代价,在这个时候,宁可止损,也不能错过。

很多人在连续的付出了几次试错被止损后,心里就打退堂鼓了。这属于根本就没有办法一致性的执行自己的交易规则。

在这种行情下,被止损的一般都是小级别的进出场,那么像今天的这种较大级别的下跌,盈利覆盖3-5次的止损应该没有什么问题。

趋势,从来都没有一蹴而就的,都是波波折折的。你选择了中小级别,就要接受它的弊端。比如这个图形

还有这个图形

这个走势,你要空了3次才能拿到这波下跌,虽然不知道未来的走势如何,但是至少,你三次试错的策略综合起来是盈利的。

但是,假如是这个图形呢?在这种流畅的趋势下,你一次止损都不会被触发。

行情走势是不确定的,我们不知道这个币种会流畅的下跌,还是波折的下跌,我们只知道,我们的交易逻辑正确,交易规则完善,然后,坚持运行即可。

接受了它的弊端,才能享受它的优势。

可能有人会说,既然知道是下跌趋势,那就不止损,岂不是更好?

可是要知道,在行情没有走出来之前,谁也没有百分之一百的把握一定是下跌!我们所能做的就是以小的损失,去捕捉大的行情,把风险控制在一定范围内!

所以期货合约交易的核心就是:试错!

行文至此,很多人觉得有道理,也在心里接受这个观点,准备跃跃欲试!也许你去试的时候,也许会出现亏得一塌糊涂!因为不是任何行情都可以这样做的,要知道70%到80%的行情是震荡,你很大的可能性会做到震荡行情里去!

当你试错了一次、两次之后,就要反思,现在的行情是不是进入震荡,如果没有,再试第三次!至于试错多少次停止,没有一概而论的答案。因人而异,因方法而异!

有的人可以在很小的周期上入场,止损会很小,为了抓一波趋势,未尝不可多试几次,只要你控制好资金量,秉持以小博大的理念,勇敢的去试。通常一波的盈利,很容易覆盖三到五次的试错成本!

当然并不是试错越多越好,一般建议,三次试错不成功,就要停下来!以免激发赌徒心理,很容易跟市场干上了,其结果会亏得很惨!曾经有人做恒生指数期货出现过连错15次的记录,而且就在一个交易时间段。很明显是跟市场较上劲了,结果就是亏得一塌糊涂!除此之外,更大的错误是在,不是用试错的方法捕捉趋势,而是用试错的方法去抄低摸顶!

最后送大家十六字真言:抓住时机,把握尺度,坚定信念,严守纪律

weinxin
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